长江乐盈定开债(005158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.2959元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.2952元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.2961元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.2973元 |
| 2026-04-20 | 1.0354元 | 1.2964元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.2962元 |
| 2026-04-16 | 1.0338元 | 1.2948元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.2949元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.2947元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.2941元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.2932元 |
| 2026-04-08 | 1.0326元 | 1.2936元 |
| 2026-04-07 | 1.0319元 | 1.2929元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2919元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.2911元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.2912元 |
| 2026-03-31 | 1.0308元 | 1.2918元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.2918元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.2906元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.2904元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.2903元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.2902元 |
| 2026-03-23 | 1.0285元 | 1.2895元 |
| 2026-03-20 | 1.0285元 | 1.2895元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.2895元 |
| 2026-03-18 | 1.0287元 | 1.2897元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.2886元 |
| 2026-03-16 | 1.0271元 | 1.2881元 |
| 2026-03-13 | 1.0279元 | 1.2889元 |
| 2026-03-12 | 1.0281元 | 1.2891元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.2885元 |
| 2026-03-10 | 1.0278元 | 1.2888元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.2887元 |
| 2026-03-06 | 1.0296元 | 1.2906元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.2907元 |
| 2026-03-04 | 1.0296元 | 1.2906元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.2900元 |
| 2026-03-02 | 1.0290元 | 1.2900元 |
| 2026-02-27 | 1.0277元 | 1.2887元 |
| 2026-02-26 | 1.0273元 | 1.2883元 |
| 2026-02-25 | 1.0285元 | 1.2895元 |
| 2026-02-24 | 1.0295元 | 1.2905元 |
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.2898元 |
| 2026-02-12 | 1.0288元 | 1.2898元 |
| 2026-02-11 | 1.0285元 | 1.2895元 |
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.2891元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.2889元 |