长江乐盈定开债(005158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0397元 | 1.3007元 |
| 2026-06-17 | 1.0395元 | 1.3005元 |
| 2026-06-16 | 1.0390元 | 1.3000元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.2988元 |
| 2026-06-11 | 1.0370元 | 1.2980元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.2996元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.3003元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.3009元 |
| 2026-06-04 | 1.0407元 | 1.3017元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.3011元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.3017元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.3017元 |
| 2026-05-29 | 1.0399元 | 1.3009元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.3005元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.3004元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.2996元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.2989元 |
| 2026-05-22 | 1.0373元 | 1.2983元 |
| 2026-05-21 | 1.0375元 | 1.2985元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.2985元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.2987元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.2973元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.2966元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.0363元 | 1.2973元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0355元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.2956元 |
| 2026-05-07 | 1.0345元 | 1.2955元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.2953元 |
| 2026-04-30 | 1.0354元 | 1.2964元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.2969元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.2959元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.2952元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.2961元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.2973元 |
| 2026-04-20 | 1.0354元 | 1.2964元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.2962元 |
| 2026-04-16 | 1.0338元 | 1.2948元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.2949元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.2947元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.2941元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.2932元 |
| 2026-04-08 | 1.0326元 | 1.2936元 |
| 2026-04-07 | 1.0319元 | 1.2929元 |