长江乐盈定开债
(005158.jj ) 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2017-11-24总资产规模17.42亿 (2026-03-31) 基金净值1.0342 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2224 / 7262)
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长江乐盈定开债(005158) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-072025-11-070.019 元19.86亿3,773.43万1.82%2.76%
2025-06-232025-06-230.01 元19.86亿1,985.93万0.94%
2024-09-182024-09-180.018 元19.86亿3,574.78万1.71%1.71%
2023-11-092023-11-090.01 元15.05亿1,505.11万0.98%2.93%
2023-09-132023-09-130.01 元15.05亿1,505.12万0.98%
2023-06-162023-06-160.01 元15.05亿1,505.07万0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。