长江乐盈定开债(005158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.31亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.59亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.80亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.75亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.93亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.40亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.78亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.54亿 | 15.05亿元 | -- |