华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-08-25 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-08-24 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-08-21 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-08-20 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-08-19 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-18 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-08-17 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-08-14 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-08-13 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-08-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-11 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-08-10 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-08-07 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-06 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-08-05 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-08-04 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-08-03 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-31 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-07-30 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-07-29 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-07-28 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-27 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-24 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-07-23 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-07-22 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-07-21 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-07-20 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-17 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-07-16 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-07-15 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-07-14 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-07-13 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-07-10 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-07-09 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-07-08 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-07 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-07-06 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-07-03 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-07-02 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-07-01 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-06-30 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-06-29 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-06-26 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-25 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-24 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-06-23 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-06-22 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-06-18 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-06-17 | 2.3072元 | 2.3072元 |