华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-03-19 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-03-18 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-03-17 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-03-16 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-13 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-03-12 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-03-11 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-10 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-09 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-03-06 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-03-05 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-04 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-03 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-02 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-02-27 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-02-26 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-02-25 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-02-24 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-02-13 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-02-12 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-02-11 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-02-10 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-02-09 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-02-06 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-02-05 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-02-04 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-02-03 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-02-02 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-01-30 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-01-29 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-01-28 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-01-27 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-01-26 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-01-23 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-01-22 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-01-21 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-01-20 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-01-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-01-16 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-01-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-14 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-01-13 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-01-12 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-01-09 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-01-08 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-01-07 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-01-06 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-01-05 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2025-12-31 | 1.8088元 | 1.8088元 |