华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-06-10 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-09 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-08 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-05 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-06-04 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-03 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-02 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-01 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-29 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-28 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-27 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-05-26 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-05-25 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-22 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-21 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-20 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-05-19 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-18 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-15 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-05-14 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-05-13 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-12 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-11 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-08 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-07 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-06 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-30 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-28 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-27 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-04-24 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-04-23 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-22 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-04-21 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-04-20 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-17 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-16 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-15 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-14 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-13 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-10 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-04-09 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-08 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-04-07 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-03 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-04-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-01 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-03-31 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-30 | 1.8810元 | 1.8810元 |