华夏永康添福混合A(005128) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 7,213.94万 | 3,988.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 7,168.73万 | 4,042.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 5,195.89万 | 3,477.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 5,142.61万 | 3,555.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 5,048.24万 | 3,585.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6,162.45万 | 4,543.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 6,481.43万 | 4,781.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,784.22万 | 4,976.69万元 | -- |