华夏永康添福混合A (005128.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理柳万军基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模9,499.05万元 (2026-03-31) 基金净值2.1218元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率224.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (3051 / 9180)
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史分红派息及拆分数据列表

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