华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-07-09 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-07-08 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-07 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-07-06 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-07-03 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-07-02 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-07-01 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-06-30 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-06-29 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-06-26 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-25 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-24 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-06-23 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-06-22 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-06-18 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-06-17 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-06-16 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-06-15 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-12 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-11 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-06-10 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-09 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-08 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-05 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-06-04 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-03 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-02 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-01 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-29 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-28 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-27 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-05-26 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-05-25 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-22 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-21 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-20 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-05-19 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-18 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-15 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-05-14 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-05-13 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-12 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-11 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-08 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-07 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-06 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-30 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-28 | 2.0051元 | 2.0051元 |