华夏永康添福混合A(005128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 28.63% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 28.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.78亿 | 67.43% |
| (其中) 债券 | 3.78亿 | 67.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 740.16万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,468.07万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 26.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.33万 | 1.50% |
| 房地产业 | 84.90万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.56万 | 0.15% |
| 采矿业 | 53.85万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.002% |
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