华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8325元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (392 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF）目标基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF |
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 2.48亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.67亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.63亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 1.88亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 3.56亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 4.20亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 5.17亿 | 3.37亿元 | -- |