华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8444元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (403 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF）目标基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF |
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0191 元 | 1.41亿 | 269.97万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.023 元 | 1.00亿 | 230.90万元 | 1.32% | 5.11% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0217 元 | 1.00亿 | 217.86万元 | 1.27% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0196 元 | 1.21亿 | 236.21万元 | 1.25% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0196 元 | 2.23亿 | 437.88万元 | 1.27% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0204 元 | 2.55亿 | 520.12万元 | 1.25% | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |