华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 申	基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模2.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6794元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (384 / 1609)
相关基金:	主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF）目标基金: 标普红利ETF
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	15.11亿	92.83%
2	银行存款及结算备付金	1.07亿	6.58%
3	其他资产	959.47万	0.59%

加载中......