华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6286元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (551 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)(501029)目标基金: 标普红利ETF(562060) |
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6286元 | 1.8004元 |
| 2026-07-02 | 1.6163元 | 1.7881元 |
| 2026-07-01 | 1.6044元 | 1.7762元 |
| 2026-06-30 | 1.5802元 | 1.7520元 |
| 2026-06-29 | 1.6036元 | 1.7754元 |
| 2026-06-26 | 1.5862元 | 1.7580元 |
| 2026-06-25 | 1.6066元 | 1.7784元 |
| 2026-06-24 | 1.6226元 | 1.7944元 |
| 2026-06-23 | 1.6484元 | 1.8202元 |
| 2026-06-22 | 1.6460元 | 1.8178元 |
| 2026-06-18 | 1.6430元 | 1.8148元 |
| 2026-06-17 | 1.6745元 | 1.8463元 |
| 2026-06-16 | 1.6861元 | 1.8579元 |
| 2026-06-15 | 1.7061元 | 1.8779元 |
| 2026-06-12 | 1.7064元 | 1.8782元 |
| 2026-06-11 | 1.6923元 | 1.8641元 |
| 2026-06-10 | 1.7023元 | 1.8741元 |
| 2026-06-09 | 1.6985元 | 1.8703元 |
| 2026-06-08 | 1.6988元 | 1.8706元 |
| 2026-06-05 | 1.7157元 | 1.8875元 |
| 2026-06-04 | 1.7126元 | 1.8844元 |
| 2026-06-03 | 1.7369元 | 1.9087元 |
| 2026-06-02 | 1.7539元 | 1.9257元 |
| 2026-06-01 | 1.7602元 | 1.9320元 |
| 2026-05-29 | 1.7351元 | 1.9069元 |
| 2026-05-28 | 1.7109元 | 1.8827元 |
| 2026-05-27 | 1.7423元 | 1.8957元 |
| 2026-05-26 | 1.7575元 | 1.9109元 |
| 2026-05-25 | 1.7571元 | 1.9105元 |
| 2026-05-22 | 1.7568元 | 1.9102元 |
| 2026-05-21 | 1.7616元 | 1.9150元 |
| 2026-05-20 | 1.7815元 | 1.9349元 |
| 2026-05-19 | 1.7977元 | 1.9511元 |
| 2026-05-18 | 1.7831元 | 1.9365元 |
| 2026-05-15 | 1.8007元 | 1.9541元 |
| 2026-05-14 | 1.8121元 | 1.9655元 |
| 2026-05-13 | 1.8249元 | 1.9783元 |
| 2026-05-12 | 1.8249元 | 1.9783元 |
| 2026-05-11 | 1.8297元 | 1.9831元 |
| 2026-05-08 | 1.8253元 | 1.9787元 |
| 2026-05-07 | 1.8245元 | 1.9779元 |
| 2026-05-06 | 1.8266元 | 1.9800元 |
| 2026-04-30 | 1.8262元 | 1.9796元 |
| 2026-04-29 | 1.8419元 | 1.9953元 |
| 2026-04-28 | 1.8366元 | 1.9900元 |
| 2026-04-27 | 1.8340元 | 1.9874元 |
| 2026-04-24 | 1.8438元 | 1.9972元 |
| 2026-04-23 | 1.8494元 | 2.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.8444元 | 1.9978元 |
| 2026-04-21 | 1.8495元 | 2.0029元 |