华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7050元 | 1.8942元 |
| 2026-10-15 | 1.6943元 | 1.8835元 |
| 2026-10-14 | 1.7114元 | 1.9006元 |
| 2026-10-13 | 1.7006元 | 1.8898元 |
| 2026-10-12 | 1.7131元 | 1.9023元 |
| 2026-10-09 | 1.7066元 | 1.8958元 |
| 2026-10-08 | 1.6867元 | 1.8759元 |
| 2026-09-30 | 1.6780元 | 1.8672元 |
| 2026-09-29 | 1.6630元 | 1.8522元 |
| 2026-09-28 | 1.6570元 | 1.8462元 |
| 2026-09-24 | 1.6669元 | 1.8561元 |
| 2026-09-23 | 1.6682元 | 1.8574元 |
| 2026-09-22 | 1.6711元 | 1.8603元 |
| 2026-09-21 | 1.6706元 | 1.8598元 |
| 2026-09-18 | 1.6633元 | 1.8525元 |
| 2026-09-17 | 1.6568元 | 1.8460元 |
| 2026-09-16 | 1.6593元 | 1.8485元 |
| 2026-09-15 | 1.6630元 | 1.8522元 |
| 2026-09-14 | 1.6754元 | 1.8646元 |
| 2026-09-11 | 1.6659元 | 1.8551元 |
| 2026-09-10 | 1.6864元 | 1.8756元 |
| 2026-09-09 | 1.6947元 | 1.8839元 |
| 2026-09-08 | 1.7001元 | 1.8893元 |
| 2026-09-07 | 1.6898元 | 1.8790元 |
| 2026-09-04 | 1.6994元 | 1.8886元 |
| 2026-09-03 | 1.6841元 | 1.8733元 |
| 2026-09-02 | 1.6849元 | 1.8741元 |
| 2026-09-01 | 1.7028元 | 1.8920元 |
| 2026-08-31 | 1.6831元 | 1.8723元 |
| 2026-08-28 | 1.6865元 | 1.8757元 |
| 2026-08-27 | 1.6794元 | 1.8686元 |
| 2026-08-26 | 1.7044元 | 1.8762元 |
| 2026-08-25 | 1.7010元 | 1.8728元 |
| 2026-08-24 | 1.6911元 | 1.8629元 |
| 2026-08-21 | 1.6830元 | 1.8548元 |
| 2026-08-20 | 1.6998元 | 1.8716元 |
| 2026-08-19 | 1.6880元 | 1.8598元 |
| 2026-08-18 | 1.6919元 | 1.8637元 |
| 2026-08-17 | 1.6893元 | 1.8611元 |
| 2026-08-14 | 1.6833元 | 1.8551元 |
| 2026-08-13 | 1.6928元 | 1.8646元 |
| 2026-08-12 | 1.7033元 | 1.8751元 |
| 2026-08-11 | 1.7054元 | 1.8772元 |
| 2026-08-10 | 1.7117元 | 1.8835元 |
| 2026-08-07 | 1.6878元 | 1.8596元 |
| 2026-08-06 | 1.6999元 | 1.8717元 |
| 2026-08-05 | 1.7047元 | 1.8765元 |
| 2026-08-04 | 1.7125元 | 1.8843元 |
| 2026-08-03 | 1.7395元 | 1.9113元 |
| 2026-07-31 | 1.7314元 | 1.9032元 |