华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6794元 | 1.8686元 |
| 2026-08-26 | 1.7044元 | 1.8762元 |
| 2026-08-25 | 1.7010元 | 1.8728元 |
| 2026-08-24 | 1.6911元 | 1.8629元 |
| 2026-08-21 | 1.6830元 | 1.8548元 |
| 2026-08-20 | 1.6998元 | 1.8716元 |
| 2026-08-19 | 1.6880元 | 1.8598元 |
| 2026-08-18 | 1.6919元 | 1.8637元 |
| 2026-08-17 | 1.6893元 | 1.8611元 |
| 2026-08-14 | 1.6833元 | 1.8551元 |
| 2026-08-13 | 1.6928元 | 1.8646元 |
| 2026-08-12 | 1.7033元 | 1.8751元 |
| 2026-08-11 | 1.7054元 | 1.8772元 |
| 2026-08-10 | 1.7117元 | 1.8835元 |
| 2026-08-07 | 1.6878元 | 1.8596元 |
| 2026-08-06 | 1.6999元 | 1.8717元 |
| 2026-08-05 | 1.7047元 | 1.8765元 |
| 2026-08-04 | 1.7125元 | 1.8843元 |
| 2026-08-03 | 1.7395元 | 1.9113元 |
| 2026-07-31 | 1.7314元 | 1.9032元 |
| 2026-07-30 | 1.7466元 | 1.9184元 |
| 2026-07-29 | 1.7204元 | 1.8922元 |
| 2026-07-28 | 1.6948元 | 1.8666元 |
| 2026-07-27 | 1.6841元 | 1.8559元 |
| 2026-07-24 | 1.6689元 | 1.8407元 |
| 2026-07-23 | 1.6897元 | 1.8615元 |
| 2026-07-22 | 1.6774元 | 1.8492元 |
| 2026-07-21 | 1.6760元 | 1.8478元 |
| 2026-07-20 | 1.6873元 | 1.8591元 |
| 2026-07-17 | 1.6591元 | 1.8309元 |
| 2026-07-16 | 1.6730元 | 1.8448元 |
| 2026-07-15 | 1.6740元 | 1.8458元 |
| 2026-07-14 | 1.6484元 | 1.8202元 |
| 2026-07-13 | 1.6321元 | 1.8039元 |
| 2026-07-10 | 1.6248元 | 1.7966元 |
| 2026-07-09 | 1.6141元 | 1.7859元 |
| 2026-07-08 | 1.6298元 | 1.8016元 |
| 2026-07-07 | 1.6251元 | 1.7969元 |
| 2026-07-06 | 1.6501元 | 1.8219元 |
| 2026-07-03 | 1.6286元 | 1.8004元 |
| 2026-07-02 | 1.6163元 | 1.7881元 |
| 2026-07-01 | 1.6044元 | 1.7762元 |
| 2026-06-30 | 1.5802元 | 1.7520元 |
| 2026-06-29 | 1.6036元 | 1.7754元 |
| 2026-06-26 | 1.5862元 | 1.7580元 |
| 2026-06-25 | 1.6066元 | 1.7784元 |
| 2026-06-24 | 1.6226元 | 1.7944元 |
| 2026-06-23 | 1.6484元 | 1.8202元 |
| 2026-06-22 | 1.6460元 | 1.8178元 |
| 2026-06-18 | 1.6430元 | 1.8148元 |