华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8407元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (389 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF）目标基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF |
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8407元 | 1.9941元 |
| 2026-04-15 | 1.8331元 | 1.9865元 |
| 2026-04-14 | 1.8201元 | 1.9735元 |
| 2026-04-13 | 1.8138元 | 1.9672元 |
| 2026-04-10 | 1.8276元 | 1.9810元 |
| 2026-04-09 | 1.8207元 | 1.9741元 |
| 2026-04-08 | 1.8371元 | 1.9905元 |
| 2026-04-07 | 1.8041元 | 1.9575元 |
| 2026-04-03 | 1.8047元 | 1.9581元 |
| 2026-04-02 | 1.8351元 | 1.9885元 |
| 2026-04-01 | 1.8361元 | 1.9895元 |
| 2026-03-31 | 1.8255元 | 1.9789元 |
| 2026-03-30 | 1.8226元 | 1.9760元 |
| 2026-03-27 | 1.8086元 | 1.9620元 |
| 2026-03-26 | 1.8097元 | 1.9631元 |
| 2026-03-25 | 1.8165元 | 1.9699元 |
| 2026-03-24 | 1.7946元 | 1.9480元 |
| 2026-03-23 | 1.7511元 | 1.9045元 |
| 2026-03-20 | 1.8221元 | 1.9755元 |
| 2026-03-19 | 1.8359元 | 1.9893元 |
| 2026-03-18 | 1.8554元 | 2.0088元 |
| 2026-03-17 | 1.8603元 | 2.0137元 |
| 2026-03-16 | 1.8608元 | 2.0142元 |
| 2026-03-13 | 1.8601元 | 2.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.8567元 | 2.0101元 |
| 2026-03-11 | 1.8562元 | 2.0096元 |
| 2026-03-10 | 1.8411元 | 1.9945元 |
| 2026-03-09 | 1.8327元 | 1.9861元 |
| 2026-03-06 | 1.8440元 | 1.9974元 |
| 2026-03-05 | 1.8260元 | 1.9794元 |
| 2026-03-04 | 1.8364元 | 1.9707元 |
| 2026-03-03 | 1.8629元 | 1.9972元 |
| 2026-03-02 | 1.8761元 | 2.0104元 |
| 2026-02-27 | 1.8790元 | 2.0133元 |
| 2026-02-26 | 1.8721元 | 2.0064元 |
| 2026-02-25 | 1.8743元 | 2.0086元 |
| 2026-02-24 | 1.8703元 | 2.0046元 |
| 2026-02-13 | 1.8588元 | 1.9931元 |
| 2026-02-12 | 1.8764元 | 2.0107元 |
| 2026-02-11 | 1.8908元 | 2.0251元 |
| 2026-02-10 | 1.8884元 | 2.0227元 |
| 2026-02-09 | 1.8876元 | 2.0219元 |
| 2026-02-06 | 1.8783元 | 2.0126元 |
| 2026-02-05 | 1.8842元 | 2.0185元 |
| 2026-02-04 | 1.8719元 | 2.0062元 |
| 2026-02-03 | 1.8460元 | 1.9803元 |
| 2026-02-02 | 1.8367元 | 1.9710元 |
| 2026-01-30 | 1.8667元 | 2.0010元 |
| 2026-01-29 | 1.8798元 | 2.0141元 |
| 2026-01-28 | 1.8654元 | 1.9997元 |