华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7379元 (2025-12-19) 基金经理胡洁胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (338 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF）目标基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF |
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.11万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.34万元 | 0.50% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 646.50万元 | 0.75% | 129.30万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 763.39万元 | 0.75% | 152.68万元 | 0.15% |