嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华李晓腾基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9633元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7120 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合(005088) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-21 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |