嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8861元 (2025-12-19) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7395 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新添辉定期混合C(005089) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 86.53万 | 95.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 77.93万 | 95.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 76.80万 | 95.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 74.63万 | 95.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 92.78万 | 111.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 84.85万 | 111.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.25万 | 111.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 92.01万 | 111.57万元 | -- |