嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8789元 (2025-12-15) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7395 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.95万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 26.43万元 | 0.60% | 6.61万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.42万元 | 0.60% | 3.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.92万元 | 0.60% | 7.23万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |