嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7284 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合(005088) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |