嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9768元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7420 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-31 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-25 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-02-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |