嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9975元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7271 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合(005088) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-31 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-25 | 0.9419元 | 0.9419元 |