嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理张丹华基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模83.43万元 (2025-12-31) 基金净值0.9768元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7418 / 9082)
相关基金:	主从基金: 嘉实新添辉定期混合A
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史资产组合