嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8789元 (2025-12-15) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7395 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,276.08万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 4,276.08万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.65万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 7,485.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,211.62万 | 69.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.33万 | 9.77% |
| 采矿业 | 146.40万 | 3.17% |
| 金融业 | 114.82万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.99万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 85.59万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.73万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 50.23万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.18万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.18万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.01万 | 0.24% |
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