估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实新添辉定期混合C
(005089.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
张丹华
李晓腾
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-28
总资产规模
75.29万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0766
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.85%
(7164 / 9280)
相关基金:
主从基金:
嘉实新添辉定期混合(005088)
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史资产组合