嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9812元 (2026-02-09) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7616 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,185.95万 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 4,185.95万 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 534.21万 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 4,866.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,853.36万 | 60.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.00万 | 6.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.79万 | 4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.64万 | 4.04% |
| 采矿业 | 183.07万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.91万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 99.00万 | 2.10% |
| 金融业 | 74.14万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.28万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 20.63万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.82万 | 0.40% |
| 综合 | 12.45万 | 0.26% |
| 建筑业 | 10.85万 | 0.23% |
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