嘉实新添辉定期混合C (005089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8681元 (2025-12-16) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7365 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合A |
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 59.00 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 59.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 66.00 | 1.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 66.00 | 1.39万元 | -- |