平安合韵定开债(005077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.2720元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.2720元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.2719元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.2727元 |
| 2026-06-26 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.2721元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.2717元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.2717元 |
| 2026-06-17 | 1.0315元 | 1.2715元 |
| 2026-06-16 | 1.0312元 | 1.2712元 |
| 2026-06-15 | 1.0309元 | 1.2709元 |
| 2026-06-12 | 1.0308元 | 1.2708元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.2707元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.2710元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.2715元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.2716元 |
| 2026-06-04 | 1.0518元 | 1.2718元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.2716元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.2718元 |
| 2026-06-01 | 1.0517元 | 1.2717元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.2716元 |
| 2026-05-28 | 1.0515元 | 1.2715元 |
| 2026-05-27 | 1.0512元 | 1.2712元 |
| 2026-05-26 | 1.0509元 | 1.2709元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.2706元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.2704元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.2702元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.2700元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2700元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2699元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.2697元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.2695元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.2690元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.2689元 |
| 2026-05-06 | 1.0486元 | 1.2686元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.2687元 |
| 2026-04-29 | 1.0488元 | 1.2688元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.2681元 |