平安合韵定开债(005077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.2663元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2657元 |
| 2026-03-26 | 1.0454元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.0452元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-18 | 1.0448元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.2644元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.2642元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.2642元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.2640元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.2637元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.2636元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.2636元 |
| 2026-03-06 | 1.0447元 | 1.2647元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.2647元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.2646元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.0435元 | 1.2635元 |
| 2026-02-27 | 1.0427元 | 1.2627元 |
| 2026-02-26 | 1.0423元 | 1.2623元 |
| 2026-02-25 | 1.0430元 | 1.2630元 |
| 2026-02-24 | 1.0435元 | 1.2635元 |
| 2026-02-13 | 1.0429元 | 1.2629元 |
| 2026-02-12 | 1.0430元 | 1.2630元 |
| 2026-02-11 | 1.0427元 | 1.2627元 |
| 2026-02-10 | 1.0424元 | 1.2624元 |
| 2026-02-09 | 1.0424元 | 1.2624元 |
| 2026-02-06 | 1.0416元 | 1.2616元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.2608元 |
| 2026-02-04 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-02-03 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-27 | 1.0397元 | 1.2597元 |
| 2026-01-26 | 1.0399元 | 1.2599元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.2589元 |
| 2026-01-21 | 1.0391元 | 1.2591元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.2588元 |
| 2026-01-19 | 1.0379元 | 1.2579元 |
| 2026-01-16 | 1.0375元 | 1.2575元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.2569元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.2565元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2026-01-12 | 1.0360元 | 1.2560元 |