平安合韵定开债(005077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.2747元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.2750元 |
| 2026-08-25 | 1.0351元 | 1.2751元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.2752元 |
| 2026-08-21 | 1.0348元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.2749元 |
| 2026-08-19 | 1.0349元 | 1.2749元 |
| 2026-08-18 | 1.0353元 | 1.2753元 |
| 2026-08-17 | 1.0350元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.0346元 | 1.2746元 |
| 2026-08-13 | 1.0346元 | 1.2746元 |
| 2026-08-12 | 1.0343元 | 1.2743元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.2744元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.2746元 |
| 2026-08-07 | 1.0342元 | 1.2742元 |
| 2026-08-06 | 1.0339元 | 1.2739元 |
| 2026-08-05 | 1.0338元 | 1.2738元 |
| 2026-08-04 | 1.0337元 | 1.2737元 |
| 2026-08-03 | 1.0335元 | 1.2735元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.2735元 |
| 2026-07-30 | 1.0333元 | 1.2733元 |
| 2026-07-29 | 1.0330元 | 1.2730元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.2731元 |
| 2026-07-27 | 1.0332元 | 1.2732元 |
| 2026-07-24 | 1.0332元 | 1.2732元 |
| 2026-07-23 | 1.0330元 | 1.2730元 |
| 2026-07-22 | 1.0330元 | 1.2730元 |
| 2026-07-21 | 1.0325元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.0325元 | 1.2725元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.2725元 |
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.2723元 |
| 2026-07-15 | 1.0324元 | 1.2724元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.2721元 |
| 2026-07-10 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.2723元 |
| 2026-07-07 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-07-06 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.2720元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.2720元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.2719元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.2727元 |
| 2026-06-26 | 1.0322元 | 1.2722元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.2721元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.2717元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.2718元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.2717元 |