平安合韵定开债(005077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.2608元 |
| 2026-02-04 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-02-03 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.2602元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-01-27 | 1.0397元 | 1.2597元 |
| 2026-01-26 | 1.0399元 | 1.2599元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.2589元 |
| 2026-01-21 | 1.0391元 | 1.2591元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.2588元 |
| 2026-01-19 | 1.0379元 | 1.2579元 |
| 2026-01-16 | 1.0375元 | 1.2575元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.2569元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.2565元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2026-01-12 | 1.0360元 | 1.2560元 |
| 2026-01-09 | 1.0354元 | 1.2554元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.2550元 |
| 2026-01-07 | 1.0342元 | 1.2542元 |
| 2026-01-06 | 1.0349元 | 1.2549元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.2560元 |
| 2025-12-31 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.2561元 |
| 2025-12-29 | 1.0363元 | 1.2563元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.2574元 |
| 2025-12-25 | 1.0373元 | 1.2573元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.2572元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.2570元 |
| 2025-12-22 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2025-12-19 | 1.0364元 | 1.2564元 |
| 2025-12-18 | 1.0355元 | 1.2555元 |
| 2025-12-17 | 1.0352元 | 1.2552元 |
| 2025-12-16 | 1.0342元 | 1.2542元 |
| 2025-12-15 | 1.0342元 | 1.2542元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.2553元 |
| 2025-12-11 | 1.0359元 | 1.2559元 |
| 2025-12-10 | 1.0350元 | 1.2550元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.2543元 |
| 2025-12-08 | 1.0336元 | 1.2536元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.2537元 |
| 2025-12-04 | 1.0334元 | 1.2534元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.2551元 |
| 2025-12-02 | 1.0358元 | 1.2558元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.2563元 |
| 2025-11-28 | 1.0359元 | 1.2559元 |
| 2025-11-27 | 1.0353元 | 1.2553元 |
| 2025-11-26 | 1.0359元 | 1.2559元 |