平安合韵定开债
(005077.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模20.62亿 (2025-12-31) 基金净值1.0461 (2026-04-01) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2493 / 7222)
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平安合韵定开债(005077) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-122025-11-120.01 元19.91亿1,990.57万0.96%0.96%
2024-11-112024-11-110.011 元44.46亿4,890.82万1.06%4.80%
2024-02-192024-02-190.039 元5.08亿1,981.88万3.73%
2023-12-212023-12-210.034 元5.08亿1,727.70万3.18%3.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。