平安合韵定开债(005077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 214.96万元 | 0.30% | 71.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 426.26万元 | 0.30% | 142.09万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,010.68万元 | 0.30% | 336.89万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |