平安合韵定开债(005077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2700元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2699元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.2697元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.2695元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.2690元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.2689元 |
| 2026-05-06 | 1.0486元 | 1.2686元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.2687元 |
| 2026-04-29 | 1.0488元 | 1.2688元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.2684元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.2681元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.2679元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.2678元 |
| 2026-04-16 | 1.0473元 | 1.2673元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.2671元 |
| 2026-04-14 | 1.0467元 | 1.2667元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.2667元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.2665元 |
| 2026-04-09 | 1.0465元 | 1.2665元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.2666元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.2668元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.2667元 |
| 2026-04-02 | 1.0463元 | 1.2663元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.2661元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.2664元 |
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.2663元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2657元 |
| 2026-03-26 | 1.0454元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.0452元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.2651元 |
| 2026-03-18 | 1.0448元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.2644元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.2642元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.2642元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.2640元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.2637元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.2636元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.2636元 |
| 2026-03-06 | 1.0447元 | 1.2647元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.2647元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.2646元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.0435元 | 1.2635元 |