平安合韵定开债(005077) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.62亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.66亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.84亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.07亿 | 29.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 46.10亿 | 44.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 45.76亿 | 44.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 45.58亿 | 44.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.19亿 | 24.88亿元 | -- |