平安合韵定开债 (005077.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-26总资产规模20.62亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0408元 (2026-02-05) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2629 / 7210)
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平安合韵定开债(005077) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.66亿	99.99%
	(其中) 债券	26.66亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	38.41万	0.01%

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