永赢永益债券C(005074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.2979元 |
| 2026-08-27 | 1.0220元 | 1.2976元 |
| 2026-08-26 | 1.0209元 | 1.2965元 |
| 2026-08-25 | 1.0206元 | 1.2962元 |
| 2026-08-24 | 1.0204元 | 1.2960元 |
| 2026-08-21 | 1.0210元 | 1.2966元 |
| 2026-08-20 | 1.0211元 | 1.2967元 |
| 2026-08-19 | 1.0205元 | 1.2961元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.2955元 |
| 2026-08-17 | 1.0206元 | 1.2962元 |
| 2026-08-14 | 1.0200元 | 1.2956元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.2958元 |
| 2026-08-12 | 1.0209元 | 1.2965元 |
| 2026-08-11 | 1.0208元 | 1.2964元 |
| 2026-08-10 | 1.0205元 | 1.2961元 |
| 2026-08-07 | 1.0211元 | 1.2967元 |
| 2026-08-06 | 1.0218元 | 1.2974元 |
| 2026-08-05 | 1.0217元 | 1.2973元 |
| 2026-08-04 | 1.0213元 | 1.2969元 |
| 2026-08-03 | 1.0216元 | 1.2972元 |
| 2026-07-31 | 1.0217元 | 1.2973元 |
| 2026-07-30 | 1.0223元 | 1.2979元 |
| 2026-07-29 | 1.0228元 | 1.2984元 |
| 2026-07-28 | 1.0225元 | 1.2981元 |
| 2026-07-27 | 1.0224元 | 1.2980元 |
| 2026-07-24 | 1.0228元 | 1.2984元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.2984元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-07-21 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-20 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-13 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.2994元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.2995元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.3000元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-06-30 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-06-29 | 1.0241元 | 1.2997元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.2993元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.2993元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.2994元 |
| 2026-06-23 | 1.0235元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.2988元 |