估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢永益债券C
(005074.jj )
申
基金经理
徐沛琳
章成
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-07
总资产规模
4,290.79
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0223
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2408 / 7450)
相关基金:
主从基金:
永赢永益债券A
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永赢永益债券C(005074) - 基金投资策略和运作
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