永赢永益债券C(005074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,256.97 | 4,204.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,247.03 | 4,215.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,417.28 | 4,352.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,375.94 | 4,352.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,567.68 | 4,351.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,479.79 | 4,351.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,500.38 | 4,371.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,461.17 | 4,381.00元 | -- |