永赢永益债券C (005074.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳章成基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2366 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢永益债券(005073) |
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永赢永益债券C(005074) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,266.08 | 4,189.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,256.97 | 4,204.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,247.03 | 4,215.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,417.28 | 4,352.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,375.94 | 4,352.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,567.68 | 4,351.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,479.79 | 4,351.00元 | -- |