永赢永益债券C (005074.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳章成基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2366 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢永益债券(005073) |
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永赢永益债券C(005074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |