永赢永益债券C
(005074.jj )
基金经理徐沛琳章成基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模4,290.79 (2026-06-30) 基金净值1.0223 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2408 / 7450)
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永赢永益债券C(005074) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-252025-02-250.04 元4,351.00174.043.82%3.82%
2023-12-202023-12-200.029 元4,536.00131.542.82%2.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。