永赢永益债券C (005074.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳章成基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2336 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢永益债券(005073) |
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永赢永益债券C(005074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.2984元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-07-21 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-20 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-13 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.2994元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.2995元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.2996元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.3000元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.2998元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-06-30 | 1.0243元 | 1.2999元 |
| 2026-06-29 | 1.0241元 | 1.2997元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.2993元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.2993元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.2994元 |
| 2026-06-23 | 1.0235元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.2989元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.2986元 |
| 2026-06-16 | 1.0230元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.2985元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.2991元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.2991元 |
| 2026-06-09 | 1.0234元 | 1.2990元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.2990元 |
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.2986元 |
| 2026-06-03 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.2986元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.2987元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.2989元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.2987元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.2984元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.2981元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.2980元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.2980元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.2981元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.2980元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.2978元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.2975元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.2975元 |