华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9697元 (2026-02-04) 基金经理盛豪孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率253.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3200 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-03 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-02-02 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-01-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-29 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-01-28 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-01-27 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-26 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-01-23 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-01-22 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-01-21 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-01-20 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-19 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-01-16 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-01-15 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-01-14 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-01-13 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-01-12 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-01-09 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-01-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-01-07 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-01-06 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-01-05 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-12-31 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-12-30 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-12-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-12-26 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2025-12-25 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-24 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-23 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-22 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-19 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-17 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-15 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-12 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-11 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-10 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-12-09 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-12-08 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-05 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-12-04 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-03 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-12-02 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-11-28 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-27 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-11-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |