华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0669元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率253.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3376 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-13 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-12 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-11 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-05-08 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-07 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-05-06 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-04-30 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-29 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-04-28 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-04-27 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-24 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-04-23 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-04-22 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-04-21 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-20 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-04-17 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-16 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-04-15 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-04-14 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-13 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-04-10 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-04-09 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-08 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-07 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-03 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-02 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-04-01 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-03-31 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-03-30 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-03-27 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-03-26 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-25 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-24 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-23 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-20 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-03-19 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-18 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-03-17 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-03-16 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-03-13 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-03-12 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-03-11 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-03-10 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-03-09 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-03-06 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-03-05 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-03-04 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-03-03 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-02 | 1.9949元 | 1.9949元 |