华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8552元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3270 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-08-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-08-21 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-20 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-19 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-08-18 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-17 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-14 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-13 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-10 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-05 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-04 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-08-03 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-31 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-30 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-28 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-27 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-07-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-21 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-17 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-16 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-15 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-14 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-10 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-09 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-08 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-07-07 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-06 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-02 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-01 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-30 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-26 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-25 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-24 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-23 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-22 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-18 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-17 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-16 | 1.7736元 | 1.7736元 |