华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9510元 (2026-01-30) 基金经理盛豪孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率253.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3321 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 87.80万元 | 1.20% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 177.62万元 | 1.20% | 29.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 89.76万元 | 1.20% | 14.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |