华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9242元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-15) 持仓换手率481.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2656 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-10-08 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-09-30 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-09-29 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-09-28 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-24 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-09-23 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-09-22 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-09-21 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-09-18 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-09-17 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-09-16 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-09-15 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-09-14 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-09-11 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-09-10 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-09-09 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-09-08 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-09-07 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-09-04 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-09-03 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-09-02 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-09-01 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-08-31 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-28 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-27 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-08-26 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-08-25 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-08-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-08-21 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-20 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-19 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-08-18 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-17 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-14 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-13 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-10 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-05 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-04 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-08-03 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-31 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-30 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-28 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-27 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |