华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7351元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率253.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4250 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-17 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-16 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-15 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-12 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-06-11 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-09 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-06-08 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-05 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-06-04 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-03 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-02 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-06-01 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-05-29 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-28 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-27 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-26 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-22 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-21 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-20 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-19 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-05-18 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-15 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-14 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-13 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-12 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-11 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-05-08 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-07 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-05-06 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-04-30 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-29 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-04-28 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-04-27 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-24 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-04-23 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-04-22 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-04-21 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-20 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-04-17 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-16 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-04-15 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-04-14 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-13 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-04-10 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-04-09 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-08 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-07 | 1.8728元 | 1.8728元 |