华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8552元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3270 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 4.97亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 6.18亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2.93亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.03亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.48亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.47亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.49亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.58亿 | 1.13亿元 | -- |