华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8552元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3270 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.94亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 8.94亿 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,566.13万 | 9.61% |
| 3 | 其他资产 | 525.92万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.26亿 | 62.89% |
| 批发和零售业 | 5,200.33万 | 5.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,468.98万 | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,866.80万 | 3.88% |
| 建筑业 | 2,955.66万 | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,708.85万 | 2.72% |
| 房地产业 | 2,323.19万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,274.30万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 990.66万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 897.61万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 754.81万 | 0.76% |
| 教育 | 733.33万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 347.38万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.25万 | 0.32% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
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