华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9502元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率253.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3295 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,721.06万 | 9.14% |
| 3 | 其他资产 | 813.94万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 63.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117.51万 | 4.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,000.95万 | 4.79% |
| 批发和零售业 | 2,432.85万 | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,406.44万 | 3.85% |
| 建筑业 | 1,224.74万 | 1.96% |
| 房地产业 | 1,080.39万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656.06万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 564.10万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 551.74万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.69万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 207.65万 | 0.33% |
| 采矿业 | 205.50万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 126.62万 | 0.20% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 96.47万 | 0.15% |
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