华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7140元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4250 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37亿 | 80.55% |
| (其中) 股票 | 11.37亿 | 80.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 17.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,172.17万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.96亿 | 56.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,328.65万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,398.73万 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 4,802.13万 | 3.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,656.05万 | 3.30% |
| 金融业 | 2,011.95万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,005.97万 | 1.42% |
| 建筑业 | 1,875.14万 | 1.33% |
| 房地产业 | 1,716.92万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,058.02万 | 0.75% |
| 采矿业 | 885.61万 | 0.63% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 855.71万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 753.51万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 730.52万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528.28万 | 0.37% |
| 教育 | 325.83万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 232.98万 | 0.17% |
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