南华瑞扬纯债C(005048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 142.15万 | 128.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 186.20万 | 169.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 141.44万 | 129.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 158.70万 | 145.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 177.89万 | 162.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 185.89万 | 171.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 248.54万 | 228.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 281.23万 | 262.54万元 | -- |