南华瑞扬纯债C (005048.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6734 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞扬纯债(005047) |
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南华瑞扬纯债C(005048) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 186.20万 | 169.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 141.44万 | 129.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 158.70万 | 145.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 177.89万 | 162.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 185.89万 | 171.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 248.54万 | 228.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 281.23万 | 262.54万元 | -- |