南华瑞扬纯债C (005048.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6657 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞扬纯债(005047) |
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南华瑞扬纯债C(005048) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.42% | 99.58% | 528.00 | 247.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.29% | 99.71% | 586.00 | 444.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95% | 99.05% | 629.00 | 130.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02% | 98.98% | 726.00 | 111.02万元 | -- |