南华瑞扬纯债C (005048.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6755 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞扬纯债(005047) |
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南华瑞扬纯债C(005048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |