南华瑞扬纯债C (005048.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6710 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞扬纯债(005047) |
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南华瑞扬纯债C(005048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |