南华瑞扬纯债C (005048.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6723 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞扬纯债(005047) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞扬纯债C(005048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |