南华瑞扬纯债C(005048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |