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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南华瑞扬纯债C
(005048.jj )
申
基金经理
沈致远
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-26
总资产规模
142.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1101
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.21%
(6709 / 7457)
相关基金:
主从基金:
南华瑞扬纯债A
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南华瑞扬纯债C(005048) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
南华瑞扬纯债债券型证券投资基金
基金简称
南华瑞扬纯债
基金主代码
005047
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-01-17
总份额
11.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南华瑞扬纯债A
南华瑞扬纯债C
子基金场内简称
子基金代码
005047
005048
子基金份额
11.94亿
份
(
2026-06-30
)
128.39万
份
(
2026-06-30
)