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净值&收盘价
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概况
公告
南华瑞扬纯债C
(005048.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
沈致远
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-26
总资产规模
186.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1057
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.20%
(6727 / 7298)
相关基金:
主从基金:
南华瑞扬纯债(005047)
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南华瑞扬纯债C(005048) - 历史资产组合