银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6808元 (2026-03-20) 基金经理李宜璇张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2639 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式A |
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6808元 | 1.9398元 |
| 2026-03-19 | 1.6523元 | 1.9113元 |
| 2026-03-18 | 1.6881元 | 1.9471元 |
| 2026-03-17 | 1.6955元 | 1.9545元 |
| 2026-03-16 | 1.7307元 | 1.9897元 |
| 2026-03-13 | 1.7548元 | 2.0138元 |
| 2026-03-12 | 1.7616元 | 2.0206元 |
| 2026-03-11 | 1.7566元 | 2.0156元 |
| 2026-03-10 | 1.7157元 | 1.9747元 |
| 2026-03-09 | 1.6885元 | 1.9475元 |
| 2026-03-06 | 1.6712元 | 1.9302元 |
| 2026-03-05 | 1.6685元 | 1.9275元 |
| 2026-03-04 | 1.6490元 | 1.9080元 |
| 2026-03-03 | 1.6522元 | 1.9112元 |
| 2026-03-02 | 1.6922元 | 1.9512元 |
| 2026-02-27 | 1.6981元 | 1.9571元 |
| 2026-02-26 | 1.6849元 | 1.9439元 |
| 2026-02-25 | 1.7040元 | 1.9630元 |
| 2026-02-24 | 1.6786元 | 1.9376元 |
| 2026-02-13 | 1.6590元 | 1.9180元 |
| 2026-02-12 | 1.6925元 | 1.9515元 |
| 2026-02-11 | 1.6720元 | 1.9310元 |
| 2026-02-10 | 1.6621元 | 1.9211元 |
| 2026-02-09 | 1.6739元 | 1.9329元 |
| 2026-02-06 | 1.6423元 | 1.9013元 |
| 2026-02-05 | 1.6232元 | 1.8822元 |
| 2026-02-04 | 1.6781元 | 1.9371元 |
| 2026-02-03 | 1.6443元 | 1.9033元 |
| 2026-02-02 | 1.5954元 | 1.8544元 |
| 2026-01-30 | 1.6237元 | 1.8827元 |
| 2026-01-29 | 1.6457元 | 1.9047元 |
| 2026-01-28 | 1.6705元 | 1.9295元 |
| 2026-01-27 | 1.6838元 | 1.9428元 |
| 2026-01-26 | 1.6907元 | 1.9497元 |
| 2026-01-23 | 1.7099元 | 1.9689元 |
| 2026-01-22 | 1.6390元 | 1.8980元 |
| 2026-01-21 | 1.6412元 | 1.9002元 |
| 2026-01-20 | 1.6291元 | 1.8881元 |
| 2026-01-19 | 1.6574元 | 1.9164元 |
| 2026-01-16 | 1.6416元 | 1.9006元 |
| 2026-01-15 | 1.6364元 | 1.8954元 |
| 2026-01-14 | 1.6187元 | 1.8777元 |
| 2026-01-13 | 1.6156元 | 1.8746元 |
| 2026-01-12 | 1.6276元 | 1.8866元 |
| 2026-01-09 | 1.6151元 | 1.8741元 |
| 2026-01-08 | 1.6088元 | 1.8678元 |
| 2026-01-07 | 1.6135元 | 1.8725元 |
| 2026-01-06 | 1.6055元 | 1.8645元 |
| 2026-01-05 | 1.5808元 | 1.8398元 |
| 2025-12-31 | 1.5494元 | 1.8084元 |