银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8125元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (3110 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式(005037) |
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.8125元 | 2.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.7926元 | 2.0516元 |
| 2026-05-07 | 1.8156元 | 2.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.8201元 | 2.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.7779元 | 2.0369元 |
| 2026-04-29 | 1.7804元 | 2.0394元 |
| 2026-04-28 | 1.7199元 | 1.9789元 |
| 2026-04-27 | 1.7475元 | 2.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.7542元 | 2.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.7433元 | 2.0023元 |
| 2026-04-22 | 1.7665元 | 2.0255元 |
| 2026-04-21 | 1.7589元 | 2.0179元 |
| 2026-04-20 | 1.7457元 | 2.0047元 |
| 2026-04-17 | 1.7437元 | 2.0027元 |
| 2026-04-16 | 1.7387元 | 1.9977元 |
| 2026-04-15 | 1.7028元 | 1.9618元 |
| 2026-04-14 | 1.7219元 | 1.9809元 |
| 2026-04-13 | 1.6973元 | 1.9563元 |
| 2026-04-10 | 1.6727元 | 1.9317元 |
| 2026-04-09 | 1.6293元 | 1.8883元 |
| 2026-04-08 | 1.6386元 | 1.8976元 |
| 2026-04-07 | 1.5796元 | 1.8386元 |
| 2026-04-03 | 1.5768元 | 1.8358元 |
| 2026-04-02 | 1.6092元 | 1.8682元 |
| 2026-04-01 | 1.6365元 | 1.8955元 |
| 2026-03-31 | 1.6314元 | 1.8904元 |
| 2026-03-30 | 1.6802元 | 1.9392元 |
| 2026-03-27 | 1.7051元 | 1.9641元 |
| 2026-03-26 | 1.6769元 | 1.9359元 |
| 2026-03-25 | 1.6860元 | 1.9450元 |
| 2026-03-24 | 1.6605元 | 1.9195元 |
| 2026-03-23 | 1.6469元 | 1.9059元 |
| 2026-03-20 | 1.6808元 | 1.9398元 |
| 2026-03-19 | 1.6523元 | 1.9113元 |
| 2026-03-18 | 1.6881元 | 1.9471元 |
| 2026-03-17 | 1.6955元 | 1.9545元 |
| 2026-03-16 | 1.7307元 | 1.9897元 |
| 2026-03-13 | 1.7548元 | 2.0138元 |
| 2026-03-12 | 1.7616元 | 2.0206元 |
| 2026-03-11 | 1.7566元 | 2.0156元 |
| 2026-03-10 | 1.7157元 | 1.9747元 |
| 2026-03-09 | 1.6885元 | 1.9475元 |
| 2026-03-06 | 1.6712元 | 1.9302元 |
| 2026-03-05 | 1.6685元 | 1.9275元 |
| 2026-03-04 | 1.6490元 | 1.9080元 |
| 2026-03-03 | 1.6522元 | 1.9112元 |
| 2026-03-02 | 1.6922元 | 1.9512元 |
| 2026-02-27 | 1.6981元 | 1.9571元 |
| 2026-02-26 | 1.6849元 | 1.9439元 |
| 2026-02-25 | 1.7040元 | 1.9630元 |