银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2045元 | 1.4635元 |
| 2026-10-13 | 1.2384元 | 1.4974元 |
| 2026-10-12 | 1.2653元 | 1.5243元 |
| 2026-10-09 | 1.2785元 | 1.5375元 |
| 2026-10-08 | 1.2758元 | 1.5348元 |
| 2026-09-30 | 1.2794元 | 1.5384元 |
| 2026-09-29 | 1.2698元 | 1.5288元 |
| 2026-09-28 | 1.2563元 | 1.5153元 |
| 2026-09-24 | 1.2907元 | 1.5497元 |
| 2026-09-23 | 1.3194元 | 1.5784元 |
| 2026-09-22 | 1.3254元 | 1.5844元 |
| 2026-09-21 | 1.3295元 | 1.5885元 |
| 2026-09-18 | 1.3274元 | 1.5864元 |
| 2026-09-17 | 1.3041元 | 1.5631元 |
| 2026-09-16 | 1.3075元 | 1.5665元 |
| 2026-09-15 | 1.3017元 | 1.5607元 |
| 2026-09-14 | 1.3104元 | 1.5694元 |
| 2026-09-11 | 1.3010元 | 1.5600元 |
| 2026-09-10 | 1.3227元 | 1.5817元 |
| 2026-09-09 | 1.3319元 | 1.5909元 |
| 2026-09-08 | 1.3304元 | 1.5894元 |
| 2026-09-07 | 1.3373元 | 1.5963元 |
| 2026-09-04 | 1.3273元 | 1.5863元 |
| 2026-09-03 | 1.3412元 | 1.6002元 |
| 2026-09-02 | 1.3334元 | 1.5924元 |
| 2026-09-01 | 1.3598元 | 1.6188元 |
| 2026-08-31 | 1.3815元 | 1.6405元 |
| 2026-08-28 | 1.3967元 | 1.6557元 |
| 2026-08-27 | 1.4013元 | 1.6603元 |
| 2026-08-26 | 1.4038元 | 1.6628元 |
| 2026-08-25 | 1.3874元 | 1.6464元 |
| 2026-08-24 | 1.4037元 | 1.6627元 |
| 2026-08-21 | 1.4191元 | 1.6781元 |
| 2026-08-20 | 1.3987元 | 1.6577元 |
| 2026-08-19 | 1.4033元 | 1.6623元 |
| 2026-08-18 | 1.4645元 | 1.7235元 |
| 2026-08-17 | 1.4710元 | 1.7300元 |
| 2026-08-14 | 1.4430元 | 1.7020元 |
| 2026-08-13 | 1.4368元 | 1.6958元 |
| 2026-08-12 | 1.4563元 | 1.7153元 |
| 2026-08-11 | 1.4439元 | 1.7029元 |
| 2026-08-10 | 1.4457元 | 1.7047元 |
| 2026-08-07 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-08-06 | 1.4090元 | 1.6680元 |
| 2026-08-05 | 1.4271元 | 1.6861元 |
| 2026-08-04 | 1.3985元 | 1.6575元 |
| 2026-08-03 | 1.3813元 | 1.6403元 |
| 2026-07-31 | 1.3684元 | 1.6274元 |
| 2026-07-30 | 1.3630元 | 1.6220元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.6320元 |