银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4191元 | 1.6781元 |
| 2026-08-20 | 1.3987元 | 1.6577元 |
| 2026-08-19 | 1.4033元 | 1.6623元 |
| 2026-08-18 | 1.4645元 | 1.7235元 |
| 2026-08-17 | 1.4710元 | 1.7300元 |
| 2026-08-14 | 1.4430元 | 1.7020元 |
| 2026-08-13 | 1.4368元 | 1.6958元 |
| 2026-08-12 | 1.4563元 | 1.7153元 |
| 2026-08-11 | 1.4439元 | 1.7029元 |
| 2026-08-10 | 1.4457元 | 1.7047元 |
| 2026-08-07 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-08-06 | 1.4090元 | 1.6680元 |
| 2026-08-05 | 1.4271元 | 1.6861元 |
| 2026-08-04 | 1.3985元 | 1.6575元 |
| 2026-08-03 | 1.3813元 | 1.6403元 |
| 2026-07-31 | 1.3684元 | 1.6274元 |
| 2026-07-30 | 1.3630元 | 1.6220元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.6320元 |
| 2026-07-28 | 1.3557元 | 1.6147元 |
| 2026-07-27 | 1.3868元 | 1.6458元 |
| 2026-07-24 | 1.3422元 | 1.6012元 |
| 2026-07-23 | 1.3840元 | 1.6430元 |
| 2026-07-22 | 1.3316元 | 1.5906元 |
| 2026-07-21 | 1.3391元 | 1.5981元 |
| 2026-07-20 | 1.2954元 | 1.5544元 |
| 2026-07-17 | 1.3064元 | 1.5654元 |
| 2026-07-16 | 1.3513元 | 1.6103元 |
| 2026-07-15 | 1.3834元 | 1.6424元 |
| 2026-07-14 | 1.3939元 | 1.6529元 |
| 2026-07-13 | 1.3723元 | 1.6313元 |
| 2026-07-10 | 1.4319元 | 1.6909元 |
| 2026-07-09 | 1.4651元 | 1.7241元 |
| 2026-07-08 | 1.4649元 | 1.7239元 |
| 2026-07-07 | 1.5313元 | 1.7903元 |
| 2026-07-06 | 1.5506元 | 1.8096元 |
| 2026-07-03 | 1.5781元 | 1.8371元 |
| 2026-07-02 | 1.5793元 | 1.8383元 |
| 2026-07-01 | 1.6150元 | 1.8740元 |
| 2026-06-30 | 1.6327元 | 1.8917元 |
| 2026-06-29 | 1.5928元 | 1.8518元 |
| 2026-06-26 | 1.5839元 | 1.8429元 |
| 2026-06-25 | 1.6428元 | 1.9018元 |
| 2026-06-24 | 1.6471元 | 1.9061元 |
| 2026-06-23 | 1.6354元 | 1.8944元 |
| 2026-06-22 | 1.7082元 | 1.9672元 |
| 2026-06-18 | 1.6577元 | 1.9167元 |
| 2026-06-17 | 1.6741元 | 1.9331元 |
| 2026-06-16 | 1.6744元 | 1.9334元 |
| 2026-06-15 | 1.6369元 | 1.8959元 |
| 2026-06-12 | 1.6014元 | 1.8604元 |