银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3422元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3238 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式(005037) |
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3422元 | 1.6012元 |
| 2026-07-23 | 1.3840元 | 1.6430元 |
| 2026-07-22 | 1.3316元 | 1.5906元 |
| 2026-07-21 | 1.3391元 | 1.5981元 |
| 2026-07-20 | 1.2954元 | 1.5544元 |
| 2026-07-17 | 1.3064元 | 1.5654元 |
| 2026-07-16 | 1.3513元 | 1.6103元 |
| 2026-07-15 | 1.3834元 | 1.6424元 |
| 2026-07-14 | 1.3939元 | 1.6529元 |
| 2026-07-13 | 1.3723元 | 1.6313元 |
| 2026-07-10 | 1.4319元 | 1.6909元 |
| 2026-07-09 | 1.4651元 | 1.7241元 |
| 2026-07-08 | 1.4649元 | 1.7239元 |
| 2026-07-07 | 1.5313元 | 1.7903元 |
| 2026-07-06 | 1.5506元 | 1.8096元 |
| 2026-07-03 | 1.5781元 | 1.8371元 |
| 2026-07-02 | 1.5793元 | 1.8383元 |
| 2026-07-01 | 1.6150元 | 1.8740元 |
| 2026-06-30 | 1.6327元 | 1.8917元 |
| 2026-06-29 | 1.5928元 | 1.8518元 |
| 2026-06-26 | 1.5839元 | 1.8429元 |
| 2026-06-25 | 1.6428元 | 1.9018元 |
| 2026-06-24 | 1.6471元 | 1.9061元 |
| 2026-06-23 | 1.6354元 | 1.8944元 |
| 2026-06-22 | 1.7082元 | 1.9672元 |
| 2026-06-18 | 1.6577元 | 1.9167元 |
| 2026-06-17 | 1.6741元 | 1.9331元 |
| 2026-06-16 | 1.6744元 | 1.9334元 |
| 2026-06-15 | 1.6369元 | 1.8959元 |
| 2026-06-12 | 1.6014元 | 1.8604元 |
| 2026-06-11 | 1.5807元 | 1.8397元 |
| 2026-06-10 | 1.5797元 | 1.8387元 |
| 2026-06-09 | 1.6107元 | 1.8697元 |
| 2026-06-08 | 1.5654元 | 1.8244元 |
| 2026-06-05 | 1.6308元 | 1.8898元 |
| 2026-06-04 | 1.6627元 | 1.9217元 |
| 2026-06-03 | 1.6867元 | 1.9457元 |
| 2026-06-02 | 1.6947元 | 1.9537元 |
| 2026-06-01 | 1.7002元 | 1.9592元 |
| 2026-05-29 | 1.7127元 | 1.9717元 |
| 2026-05-28 | 1.7583元 | 2.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.7513元 | 2.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.7571元 | 2.0161元 |
| 2026-05-25 | 1.7543元 | 2.0133元 |
| 2026-05-22 | 1.7585元 | 2.0175元 |
| 2026-05-21 | 1.7311元 | 1.9901元 |
| 2026-05-20 | 1.7786元 | 2.0376元 |
| 2026-05-19 | 1.7643元 | 2.0233元 |
| 2026-05-18 | 1.7542元 | 2.0132元 |
| 2026-05-15 | 1.7548元 | 2.0138元 |