银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6808元 (2026-03-20) 基金经理李宜璇张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2639 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式A |
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 7.68亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.13亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.14亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.90亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.30亿元 | -- |