银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 4.92亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 5.75亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 7.68亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.13亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |