银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4649元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3258 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式(005037) |
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |