银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8211元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2944 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8211元 | 2.0841元 |
| 2026-05-14 | 1.8379元 | 2.1009元 |
| 2026-05-13 | 1.8850元 | 2.1480元 |
| 2026-05-12 | 1.8597元 | 2.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.8810元 | 2.1440元 |
| 2026-05-08 | 1.8603元 | 2.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.8842元 | 2.1472元 |
| 2026-05-06 | 1.8888元 | 2.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.8449元 | 2.1079元 |
| 2026-04-29 | 1.8474元 | 2.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.7846元 | 2.0476元 |
| 2026-04-27 | 1.8132元 | 2.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.8201元 | 2.0831元 |
| 2026-04-23 | 1.8088元 | 2.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.8329元 | 2.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.8250元 | 2.0880元 |
| 2026-04-20 | 1.8113元 | 2.0743元 |
| 2026-04-17 | 1.8091元 | 2.0721元 |
| 2026-04-16 | 1.8040元 | 2.0670元 |
| 2026-04-15 | 1.7666元 | 2.0296元 |
| 2026-04-14 | 1.7865元 | 2.0495元 |
| 2026-04-13 | 1.7609元 | 2.0239元 |
| 2026-04-10 | 1.7354元 | 1.9984元 |
| 2026-04-09 | 1.6903元 | 1.9533元 |
| 2026-04-08 | 1.6999元 | 1.9629元 |
| 2026-04-07 | 1.6387元 | 1.9017元 |
| 2026-04-03 | 1.6357元 | 1.8987元 |
| 2026-04-02 | 1.6693元 | 1.9323元 |
| 2026-04-01 | 1.6976元 | 1.9606元 |
| 2026-03-31 | 1.6923元 | 1.9553元 |
| 2026-03-30 | 1.7429元 | 2.0059元 |
| 2026-03-27 | 1.7687元 | 2.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.7394元 | 2.0024元 |
| 2026-03-25 | 1.7488元 | 2.0118元 |
| 2026-03-24 | 1.7224元 | 1.9854元 |
| 2026-03-23 | 1.7082元 | 1.9712元 |
| 2026-03-20 | 1.7433元 | 2.0063元 |
| 2026-03-19 | 1.7137元 | 1.9767元 |
| 2026-03-18 | 1.7508元 | 2.0138元 |
| 2026-03-17 | 1.7585元 | 2.0215元 |
| 2026-03-16 | 1.7950元 | 2.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.8199元 | 2.0829元 |
| 2026-03-12 | 1.8269元 | 2.0899元 |
| 2026-03-11 | 1.8218元 | 2.0848元 |
| 2026-03-10 | 1.7793元 | 2.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.7511元 | 2.0141元 |
| 2026-03-06 | 1.7331元 | 1.9961元 |
| 2026-03-05 | 1.7303元 | 1.9933元 |
| 2026-03-04 | 1.7100元 | 1.9730元 |
| 2026-03-03 | 1.7133元 | 1.9763元 |