银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2522元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率227.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3048 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2522元 | 1.5152元 |
| 2026-10-13 | 1.2874元 | 1.5504元 |
| 2026-10-12 | 1.3153元 | 1.5783元 |
| 2026-10-09 | 1.3290元 | 1.5920元 |
| 2026-10-08 | 1.3262元 | 1.5892元 |
| 2026-09-30 | 1.3299元 | 1.5929元 |
| 2026-09-29 | 1.3198元 | 1.5828元 |
| 2026-09-28 | 1.3058元 | 1.5688元 |
| 2026-09-24 | 1.3415元 | 1.6045元 |
| 2026-09-23 | 1.3713元 | 1.6343元 |
| 2026-09-22 | 1.3775元 | 1.6405元 |
| 2026-09-21 | 1.3818元 | 1.6448元 |
| 2026-09-18 | 1.3795元 | 1.6425元 |
| 2026-09-17 | 1.3553元 | 1.6183元 |
| 2026-09-16 | 1.3589元 | 1.6219元 |
| 2026-09-15 | 1.3528元 | 1.6158元 |
| 2026-09-14 | 1.3618元 | 1.6248元 |
| 2026-09-11 | 1.3520元 | 1.6150元 |
| 2026-09-10 | 1.3746元 | 1.6376元 |
| 2026-09-09 | 1.3841元 | 1.6471元 |
| 2026-09-08 | 1.3826元 | 1.6456元 |
| 2026-09-07 | 1.3897元 | 1.6527元 |
| 2026-09-04 | 1.3792元 | 1.6422元 |
| 2026-09-03 | 1.3936元 | 1.6566元 |
| 2026-09-02 | 1.3856元 | 1.6486元 |
| 2026-09-01 | 1.4130元 | 1.6760元 |
| 2026-08-31 | 1.4355元 | 1.6985元 |
| 2026-08-28 | 1.4513元 | 1.7143元 |
| 2026-08-27 | 1.4560元 | 1.7190元 |
| 2026-08-26 | 1.4586元 | 1.7216元 |
| 2026-08-25 | 1.4416元 | 1.7046元 |
| 2026-08-24 | 1.4585元 | 1.7215元 |
| 2026-08-21 | 1.4744元 | 1.7374元 |
| 2026-08-20 | 1.4532元 | 1.7162元 |
| 2026-08-19 | 1.4580元 | 1.7210元 |
| 2026-08-18 | 1.5215元 | 1.7845元 |
| 2026-08-17 | 1.5283元 | 1.7913元 |
| 2026-08-14 | 1.4991元 | 1.7621元 |
| 2026-08-13 | 1.4927元 | 1.7557元 |
| 2026-08-12 | 1.5129元 | 1.7759元 |
| 2026-08-11 | 1.5000元 | 1.7630元 |
| 2026-08-10 | 1.5019元 | 1.7649元 |
| 2026-08-07 | 1.4896元 | 1.7526元 |
| 2026-08-06 | 1.4637元 | 1.7267元 |
| 2026-08-05 | 1.4825元 | 1.7455元 |
| 2026-08-04 | 1.4528元 | 1.7158元 |
| 2026-08-03 | 1.4349元 | 1.6979元 |
| 2026-07-31 | 1.4214元 | 1.6844元 |
| 2026-07-30 | 1.4158元 | 1.6788元 |
| 2026-07-29 | 1.4261元 | 1.6891元 |