银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2193元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率227.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3044 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 6.27亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 5.92亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 4.61亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 4.19亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.44亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.62亿 | 3.48亿元 | -- |