银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7082元 (2026-03-23) 基金经理李宜璇张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2462 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 4.61亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 4.19亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.44亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.62亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.30亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3.93亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 4.42亿元 | -- |