银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8211元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2944 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 610.19万元 | 1.00% | 61.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 255.25万元 | 1.00% | 25.52万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 607.18万元 | 1.00% | 60.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 315.63万元 | 1.00% | 31.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |